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L’univers d’investissement du fonds : bien-être et efficacité énergétique.

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Le FIP Art de Vivre et Filière Bois investira, jusqu’à 50% en obligations convertibles, sur un univers large de PME françaises (cosmétiques, chimie verte, décoration, design, gastronomie, bois énergie, construction ossature bois...etc) évoluant sur deux thématiques de croissance qui ont des points communs :

- des savoir-faire reconnus offrant des perspectives de développement ;

- des capacités de résistance en période de ralentissement économique avec par exemple la dimension exportatrice du luxe (demande des marchés émergents) ou d’approvisionnement et d’actifs tangibles (certaines des entreprises de la filière bois pourront détenir des actifs tangibles (stocks de bois brut ou traité)) pour la filière bois (qui peut disposer de sa propre matière première avec le 3ème massif forestier en Europe) ;

- des activités aux caractéristiques communes ou convergentes qui constituent des facteurs de succès croisés(technique avec les cosmétiques et la chimie verte, approches consuméristes associées au bien-être avec le recours au bois dans le design pour ses qualités esthétiques et thermiques, développement des chaudières à bois...etc).

Pourcentage de PME éligibles : 90 % 

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Une stratégie mixte combinant actions et obligations convertibles

Le fonds sera investi à 90% en PME avec une allocation mixte pouvant comprendre jusqu’à 50% en obligations convertibles.

- 90% minimum dans des PME éligibles conformément à la réglementation
- 10% maximum dans un portefeuille d’OPCVM diversifiés, de type monétaire, obligataire, convertible ou action. Cette allocation sera définie par la société de gestion, en fonction de ses propres critères.

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Ne pas aller jusqu’à 100% investis en PME est un choix assumé par CALAO, qui considère comme nécessaire de conserver 10% d’OPCVM afin de disposer de liquidité et donc de marge de manoeuvre sur la période de vie du fonds.

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Avertissement : un FIP est un produit à risque

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5 ans minimum, variable selon les FCPI (sauf cas de déblocage prévus dans le Règlement). Les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, catégorie de Fonds Commun de Placement à Risques, sont principalement investis dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques des Fonds Commun de Placement dans l’Innovation décrits à la rubrique “profil de risque” de leur DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).

Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par les Sociétés de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par le produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.